· В данном бизнес-плане вы получаете автоматизированную расчетную модель, составленную в программе Excel, которую Вы можете самостоятельно корректировать.
· Специалисты нашей компании также, готовы предложить Вам доработку данного бизнес-плана с учетом Ваших пожеланий и идей
Концепция Проекта
Целью Проекта является создание и организация работы тепличного комплекса по выращиванию роз в одном из регионов Украины, предоставление потребителям качественной цветочной продукции и получение прибыли от этой деятельности.
В Проекте описан процесс создания и организацииработы тепличного комплекса. Также приведен перечень необходимоготепличного оборудования, которое будет использоваться для выращивания качественнойцветочной продукции. С учетом рыночных тенденций в Проектеприведено названиенаиболее удачного сорта роз для выращивания с точки зрения производственного процесса, а также с точки зрения наилучшего удовлетворения интересов потребителей.
В проекте проведен расчет финансовой модели работы тепличного комплекса: указан необходимый объем инвестиций, график их вложения, рассчитан платежный календарь (для случая привлечения кредита), составлен план продажпроизводимой продукции, отчет о прибылях и убытках, прогнозный отчет о движении денежных средств. Для проведения оценки инвестиционной привлекательности Проекта проведен расчет всех необходимых показателей: внутренней нормы доходности, чистой приведенной стоимости, периода окупаемости и ряда других.Кроме того рассчитано несколько сценариев ведения бизнеса, и влияние негативных изменений на финансовую устойчивость Проекта.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Резюме Проекта
2. Проект
2.1. Описание Проекта
2.1.1. Цели и задачи Проекта
2.1.2. Общая стоимость Проекта. Предполагаемые источники финансирования Проекта
2.1.3. Сетевой график реализации и финансирования Проекта
2.2. Организационно-производственный процесс Проекта
2.2.1 Месторасположение объектов, схема площадей
2.2.2. Производственный процесс и характеристика предоставляемых товаров и услуг
2.2.3. Необходимый персонал и кадровая политика Проекта
2.2.4 Нормативно-правовое регулирование, необходимая разрешительная документация
2.3. Анализ целевого рынка
2.3.1. Общий обзор рынка цветов. Производство цветов в Украине
2.3.2. Потребление цветов в Украине
2.3.3. Внешняя торговля цветами, в т. ч. розами, в Украине
2.3.4. Ценовая ситуация на рынке роз Украины
2.3.5. Конкурентная среда
2.3.6. Виды теплиц и технологий выращивания продукции
2.3.7. Востребованность тепличных хозяйств в Украине
2.3.8. Перспективы развития производства и расширения рынка цветов Украины
2.4. Финансовая оценка Проекта
2.4.1. Исходные данные для расчетов и их аргументация
2.4.2. Прогноз продаж по Проекту
2.4.3. Формирование прибыли по Проекту
2.4.4. Прогноз движения денежных потоков по Проекту
2.4.5. График обслуживания кредита. Залог по кредиту. Обоснование возможности обслуживания привлеченного кредита
2.4.6. Расчет точки безубыточности
2.4.7. Показатели инвестиционной привлекательности и прибыльности Проекта (NPV, IRR, DPP, PI и др.)
2.4.8. Сценарии развития Проекта
2.5. Анализ рисков Проекта
2.5.1. Факторный анализ рисков Проекта
2.5.2. Стратегия снижения рисков
2.5.3. SWOT-анализ
3. ВЫВОДЫ
4. ПРИЛОЖЕНИЯ
СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ:
Приложение 1. Сводные показатели по Проекту
Приложение 2. Параметры по Проекту
Приложение 3. Источники финансирования и общая стоимость Проекта
Приложение 4.Сетевой график реализации Проекта
Приложение 5. Погашение кредита и выплата процентов по кредиту
Приложение 6. График обслуживания кредита по Проекту
Приложение 7. Расчет амортизационных отчислений по Проекту
Приложение 8. Штатное расписание по Проекту
Приложение 9. Средние затраты на выращивание роз и формирование цены 1 стебля розы
Приложение 10. План продаж
Приложение 11. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по проекту
Приложение 12. Прогнозный отчет о движении денежных средств
Приложение 13. Схема операционных расходов по Проекту
Приложение 14. Анализ прибыльности Проекта
Приложение 15. Расчет точки безубыточности 1-7 год
Приложение 16. Расчет внутренней ставки доходности и показателей эффективности Проекта: чистой приведенной стоимости проекта, дисконтированного периода окупаемости, прибыльности вложений, его рентабельности
Приложение 17. Расчет дисконтированного периода окупаемости Проекта
Приложение 18. Оценка сценариев развития Проекта
Список таблиц:
Таблица 1 Резюме Проекта
Таблица 2 Направления инвестирования
Таблица 3 Общие параметры по Проекту
Таблица 4Параметры работы тепличного хозяйства
Таблица 5Другие затраты предприятия
Таблица 6 Показатели сезонности выращивания роз
Таблица 7 Налогообложение по Проекту
Таблица 8Работы по Проекту и график вложения средств
Таблица 9. Хранение роз в условиях измененной атмосферы при температуре 5°С
Таблица 10Штатное расписание
Таблица 11Наиболее крупные компании цветочного рынка в Украине
Таблица 12Отчет о прибылях и убытках по Проекту
Таблица 13Формирование прибыли по Проекту
Таблица 14Прибыльность Проекта
Таблица 15Операционные расходы по Проекту
Таблица 16Суммарная величина инвестиционных расходов (CAPEX) по Проекту
Таблица 17График выборки и погашения кредита
Таблица 18РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА ОБСЛУЖИВАНИЯ ДОЛГА по кредитам
Таблица 19Показатели эффективности
Таблица20Чувствительность проекта к изменению объема продаж продукции
Таблица 21Чувствительность проекта к изменению цены
Таблица 22Чувствительность проекта к изменению себестоимости
Таблица 23SWOT-анализ по Проекту
Список рисунков:
Рисунок 1 Структура инвестиционных вложений
Рисунок 2 График реализации и финансирования Проекта
Рисунок 3Месторасположение объекта по Проекту
Рисунок 4Схема зданий и сооружений тепличного комплекса
Рисунок 5 Чан для подготовки подкормки роз
Рисунок 6 Фильтровальный элемент фильтра системы капельного орошения
Рисунок 7 Комплектующие системы увлажнения воздуха
Рисунок 8 Лампа для создания искусственного освещения
Рисунок 9 Система отопления
Рисунок 10 Щит системы управления микроклиматом
Рисунок 11Органиграмма Проекта
Рисунок 12Емкость рынка цветочной продукции в Украине в 2008-2011 годах, млн. долл. США
Рисунок 13Импорт цветочной продукции в Украину в январе-августе 2009-2011 годов, млн. долл. США
Рисунок 14 Импорт срезанных цветов в Украину в 2009-2011 годах, млн. долл. США
Рисунок 15 Структура импорта в денежном эквиваленте в разрезе стран поставщиков цветочной продукции в 2011 году (код 0603)
Рисунок 16 Динамика экспорта живых растений и продуктов цветоводства в 2007-2010 годах, млн. долл. США
Рисунок 17 Экспорт цветов из Украины в 2009-2011 годах, тыс. долл. США
Рисунок 18 Доля основных компаний-производителей на рынке срезанных цветов
Рисунок 19 Динамика площадей стеклянных теплиц Украины, га
Рисунок 20 Специализация стеклянных теплиц в Украине в 2008 году
Рисунок 21 Площади промышленных теплиц в Украине для выращивания цветочной продукции на срез, га
Рисунок 22 Производственные площади самых крупных тепличных комплексов Украины, га
Рисунок 23Формирование прибыли по Проекту
Рисунок 24Размер валовой выручки и маржи валовой прибыли по Проекту
Рисунок 25Размер чистой прибыли и рентабельности продаж по Проекту
Рисунок 26Структура операционных расходов тепличного комплекса
Рисунок 27График обслуживания кредита
Рисунок 28График безубыточности в 1-й проектный год
Рисунок 29График безубыточности во 2-й проектный год
Рисунок 30График безубыточности в 3-й проектный год
Рисунок 31 График безубыточности в4-й проектный год
Рисунок 32 График безубыточности в5-й проектный год
Рисунок 33 График безубыточности в 6-й проектный год
Рисунок 34 График безубыточности в 7-й проектный год
Рисунок 35Внутренняя ставка доходности
Рисунок 36Дисконтированный период окупаемости Проекта
Рисунок 37Корреляция NPV и изменения объема продаж
Рисунок 38Корреляция NPV и изменения цены
Рисунок 39Корреляция NPV и изменения себестоимости
