Комбикормовая отрасль играет ведущую роль в обеспечении промышленных сельскохозяйственных предприятий, а также индивидуальных хозяйств качественными комбикормами, что позволяет увеличить прибыльность сельского хозяйства, за счет увеличения суточного привеса животных, а значит и уменьшения времени и затрат на их содержание. В условиях ежегодного роста поголовья птиц и свиней, которые являются основными потребителями комбикормов, увеличения производства высококачественных кормов является первостепенной задачей, реализация которой позволит построить высокоэффективное сельское хозяйство.
Характерной чертой украинского рынка комбикормов выступает переориентация сельхоз производителей на более эффективные системы выращивания животных, так как эффективное производство животноводческой продукции возможно только при использовании полнорационных кормов, а не простых зерносмесей. При этом наличие в Украине экологически чистых зон, дает возможность производить высококачественные корма, которые не только удовлетворят потребительский спрос внутреннего рынка на качественные комбикорма, но могут успешно конкурировать на внешнем рынке с продукцией других производителей.
Рост предложения всех видов кормов, с одной стороны, и улучшение экономической эффективности производства животноводческой продукции благодаря поступлениям государственных инвестиций, с другой, дает основания ожидать роста спроса на кормовые ресурсы и их расходы в животноводческих отраслях, а значит и прибыльности подобного бизнесса.
Проектом обоснована эффективность строительства комбикормового завода мощностью производства комбикормов 20 тонн/час. В бизнес-плане описана технология работы заводы и производства комбикормов, приведен перечень и спецификация необходимого оборудования, сырьевой базы, описан необходимый штат, предоставлен анализ рынка. В бизнес-плане составлен план продаж по проекту, основные финансовые отчеты, проанализирована прибыльность Проекта в условиях привлечения кредита, рассчитана точка безубыточности в разные периоды работы завода. Анализ инвестиционной привлекательности проекта позволяет сделать вывод о перспективности его внедрении, а расчет нескольких сценариев развития бизнеса дает целостную картину возможных отклонений реальных показателей реализации Проекта от плановых и влияние таких отклонений на его прибыльность.
Содержание:
1. ПРОЕКТ
1.1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
1.1.1. Цели и задачи Проекта
1.1.2. Источники финансирование Проекта. Направления капиталовложений
1.1.3. Сетевой график реализации и финансирования Проекта
1.2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС ПРОЕКТА
1.2.1. Месторасположение Проекта, схема площади
1.2.2. Производственный процесс. Описание технологии производства комбикорма
1.2.3. Характеристика производственных мощностей комбикормового завода
1.2.4. Характеристика производимой продукции
1.2.5. Сырьевая база
1.2.6.Себестоимость производства
1.2.7. Кадры. Кадровая политика проекта
1.2.8. Правовое обеспечение Проекта. Необходимая разрешительная документация
1.3. АНАЛИЗ ЦЕЛЕВОГО РЫНКА
1.3.1.Общий обзор рынка комбикормов Украины
1.3.2. Объем и структура рынка комбикормов Украины
1.3.3. Ценовые тенденции на рынке комбикормов Украины
1.3.4. Основные игроки рынка комбикормов Украины
1.3.5. Тенденции развития рынка комбикормов Украины
1.4. ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА
1.4.1. Прогноз продаж по Проекту
1.4.2. Формирование прибыли по Проекту
1.4.3. Прогноз движения денежных потоков по Проекту
1.4.4. Обоснование структурирования кредита (Льготный период. График погашения)
1.4.5. Обоснование возможности обслуживания кредита. Коэффициент обслуживания долга
1.4.6. Точка безубыточности по Проекту
1.4.7. Оценка инвестиционной привлекательности Проекта
1.4.8. Анализ чувствительности Проекта
1.5. АНАЛИЗ РИСКОВ
1.5.1. Факторный анализ рисков проекта
1.5.1.1. Риски упущенной финансовой выгоды и потребительские рыски
1.5.1.2. Ресурсный риск и риск внедрения
1.5.1.3. Бюрократические и административные риски
1.5.1.4. Финансовые риски
1.5.2. Стратегия снижения рисков
1.5.3. SWOT-анализ
2. ВЫВОДЫ
3. ПРИЛОЖЕНИЯ
Список приложений:
Приложение 1 Сводные показатели по Проекту
Приложение 2 Параметры по Проекту
Приложение 3 Источники финансирования и общая стоимость Проекта
Приложение 4 Оборудование для технических зданий
Приложение 5 График реализации Проекта и источники финансирования
Приложение 6 Погашение кредита и выплата процентов по Проекту
Приложение 7 График обслуживания кредита по Проекту
Приложение 8 Расчет амортизационных отчислений по Проекту
Приложение 9 Штатное расписание по Проекту
Приложение 10 Структура и себестоимость комбикорма
Приложение 11 Затраты на производство комбикорма
Приложение 12 План продаж
Приложение 13 Прогнозный отчет о прибылях и убытках по Проекту
Приложение 14 Схема операционных расходов по Проекту
Приложение 15 Прогнозный отчет о движении денежных средств
Приложение 16 Прогнозный баланс
Приложение 17 Точка безубыточности 2 год
Приложение 18 Точка безубыточности 3 год
Приложение 19 Точка безубыточности 4-7 год
Приложение 20 Прибыльность Проекта
Приложение 21 Расчет внутренней ставки доходности по проекту
Приложение 22 Расчет показателей эффективности по проектной деятельности
Приложение 23 Дисконтированный период окупаемости
Приложение 24 Расчет сценариев развития бизнеса
Приложение 25 Оценка сценариев развития бизнеса
Список таблиц:
Таблица 1 Резюме Проекта
Таблица 2 Направления капиталовложений
Таблица 3 Технические характеристики оборудования
Таблица 4 Поставщики добавок
Таблица 5 Усредненная стоимость сырья для производства 1 тонны комбикорма (комбикорм для кур)
Таблица 6 Стоимостные показатели в расчете на 1 тонну продукции, грн.
Таблица 7 Должностные обязанности персонала
Таблица 8 Штатное расписание Проекта
Таблица 9 Перечень оборудования для производства комбикормов, подлежащее обязательной сертификации
Таблица 10 Показатели безопасности состава комбикорма для свиней (комбикорма полнорационные для беконного откорма свиней, комбикорма для контрольного откорма свиней, комбикорма полнорационные для свиней)
Таблица 11 Показатели безопасности состава комбикорма для пушных зверей (лисиц, песцов, соболей, норок, кроликов и нутрий)
Таблица 12 Показатели безопасности состава комбикорма-концентрата для большого рогатого скота
Таблица 13 Показатели безопасности состава комбикорма-концентрата для овец
Таблица 14 Показатели безопасности состава комбикорма-концентрата для лошадей (комбикорма-концентраты для рабочих лошадей, комбикорма-концентраты гранулированные для племенных кобыл, комбикорма-концентраты гранулированные для тренированных и спортивных лошадей, комбикорма-концентраты гранулированные для откармливаемых лошадей, комбикорма-концентраты гранулированные для выращивания и нагула молодняка мясных лошадей, комбикорма-концентраты для дойных кобыл)
Таблица 15 Показатели безопасности состава премиксов
Таблица 16 Белково-витаминные и амидо - витаминные добавки
Таблица 17 Динамика поголовья животных (все категории хозяйств) в Украине, по состоянию на 1 января (1990 – 2011 гг.), млн. голов
Таблица 18 Прогноз продаж по Проекту
Таблица 19 Формирования прибыли по Проекту
Таблица 20 Операционные расходы по проекту
Таблица 21 График выборки и погашения кредита
Таблица 22 Коэффициент DSCR
Таблица 23 Показатели эффективности
Таблица 24 Чувствительность проекта к изменению цены
Таблица 25 Чувствительность проекта к изменению объема продаж
Таблица 26 Чувствительность проекта к изменению количества смен работы, длительность смены – 8 часов
Таблица 27 Чувствительность проекта к изменению объема продаж
Таблица 28 SWOT-анализ
Список рисунков:
Рисунок 1 Направления инвестиций
Рисунок 2 График финансирования проекта
Рисунок 3 Месторасположение Проекта
Рисунок 4 Органиграмма Проекта
Рисунок 5 Производство комбикормов для сельскохозяйственных животных и домашней птицы, млн. т, 1990-2010 гг.
Рисунок 6 Структура производства комбикормов за
Рисунок 7 Структура производства комбикормов за
Рисунок 8 Структура производства комбикормов за
Рисунок 9 Структура производства комбикормов за
Рисунок 10 Средние закупочные цены на сырье для комбикормов в 2009/2010 и 2010/2011 МГ, грн/т
Рисунок 11 Средние отпускные цены на комбикорма за 07.2010-12.2010 и 07.2011-12.2011 гг., грн/т
Рисунок 12 Структура ведущих производителей комбикормов в 2009/2010 МГ, %
Рисунок 13 Динамика доходов и затрат по проекту
Рисунок 14 Динамика чистой прибыли и рентабельности продаж
Рисунок 15 Формирование чистой прибыли по проекту
Рисунок 16 Структура операционных расходов
Рисунок 17 Структура прямых затрат на услуги элеватора
Рисунок 18 График обслуживание кредита
Рисунок 19 Динамика коэффициентов обслуживания долга по проекту
Рисунок 20 График безубыточности 2 год
Рисунок 21 График безубыточности 3 год
Рисунок 22 График безубыточности 4-7 год
Рисунок 23 Внутренняя ставка доходности.
Рисунок 24 Период окупаемости Проекта
Рисунок 25 Корреляция NPV и изменения цены
Рисунок 26 Корреляция NPV и изменения объема продаж
Рисунок 27 Корреляция NPV и изменения количества смен работы
Рисунок 28 Корреляция NPV и изменения себестоимости
