Адаптация данного бизнес-плана возможна под аналогичный проект на территории Украины и стран СНГ.
К данному бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель в формате Excel. Чтобы произвести перерасчеты под новый проект, достаточно просто изменить базовые показатели проекта. Финансовая модель построена таким образом, что изменение показателей эффективности проекта можно наблюдать сразу же после внесения изменений в существующий сценарий. Финансовая модель проста и удобна, что позволяет любому человеку успешно провести расчеты под собственный проект.
Идея проекта
Инвестиционный проект предполагает осуществление строительства и ввода в эксплуатацию предприятия по производству асфальтобетонных смесей с последующей реализацией продукции на рынке асфальтобетонных смесей ***** муниципального района Московской области.
Целевая аудитория проекта
Потребителями продукции на рынке асфальтобетонных смесей являются исключительно специализированные организации, оснащенные специальной техникой и ведущие деятельность в области ремонта и строительства дорог и тротуаров.
Основной объем потребления асфальта приходится на выполнение муниципальных, областных и государственных контрактов при реализации проектов ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог.
При этом, объем, направленный на удовлетворение нужд потребления для целей жилищного, коммерческого, промышленного и социального строительства значительно ниже.
Содержание:
Перечень таблиц, диаграмм, рисунков
Резюме
Раздел 1. Описание проекта
1.1. Идея проекта
1.2. Концепция проекта
1.3. Описание продукции проекта
Раздел 2. Анализ рынка
2.1. Объемы и динамика рынка асфальтобетонных смесей
2.2. Структура рынка по типам продуктов
2.3. Анализ потребителей асфальтобетонных смесей (целевая аудитория проекта)
Раздел 3. Конкурентная среда
3.1. Анализ основных производителей, потенциальных конкурентов
3.2. Конкурентные преимущества
Раздел 4. Маркетинговый план
4.1. Анализ каналов маркетинговых коммуникаций
4.1. Бюджет на маркетинговые инициативы
Раздел 5. Организационный план
5.1. Организационная структура компании
5.2. Персонал проекта
5.3. План производства
5.4. Оборудование и спецтехника для реализации проекта
Раздел 6. Финансовый план
6.1. Условия и допущения, принятые для расчета
6.2. Исходные данные
6.2.1. Налоговое окружение
6.2.2. Номенклатура и цены продукции
6.2.3. Загрузка производства и план продаж
6.2.4. Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.
6.2.5. Численность персонала и заработная плата
6.2.6. Калькуляция затрат
6.2.7. Капитальные затраты (инвестиции)
6.2.8. Кредитный калькулятор
6.3. Калькуляция себестоимости продукции
6.4. Расчет выручки
6.5. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков
6.6. Налоговые и страховые отчисления
6.7. Оценка экономической эффективности проекта
Раздел 7. Оценка рисков
7.1. Основные показатели финансовой эффективности проекта
7.2. Уровень безубыточности
Таблицы
Таблица 1. Основная продукция предприятия и ее описание
Таблица 2. Потребность в асфальтобетонных смесях для дорожной отрасли ***** муниципального района, тонн.
Таблица 3. Потребность в асфальтобетонных смесях для дорожной отрасли ***** муниципального района, тыс. руб.
Таблица 4. Профиль АО «Маренго»
Таблица 5. Стоимость продукции АО «Маренго»
Таблица 6. Профиль предприятия «Красногорский Асфальтобетонный завод»
Таблица 7. Стоимость продукции предприятия «Красногорский Асфальтобетонный завод»
Таблица 8. Профиль предприятия Асфальтобетонный завод «Бетас»
Таблица 9. Стоимость продукции предприятия Асфальтобетонный завод «Бетас»
Таблица 10. Профиль ООО «Евроасфальт»
Таблица 11. Стоимость продукции ООО «Евроасфальт»
Таблица 12. Профиль ООО «АБЗ-Мытищи»
Таблица 13. Стоимость продукции ООО «АБЗ-Мытищи»
Таблица 14. Основные каналы маркетинговых коммуникаций
Таблица 15. Оценочная стоимость маркетинговых мероприятий
Таблица 16. Основной функционал структурных единиц компании
Таблица 17. Штатное расписание
Таблица 18. Основные технические характеристики «КА-160»
Таблица 19. Основные технические характеристики «XCMG LQC80»
Таблица 20. Основные технические характеристики «ДС-185 (56 т/ч)»
Таблица 21. Параметры основных допущений по проекту
Таблица 22. Цены на продукцию проекта
Таблица 23. План продаж, шт.
Таблица 24. Стоимость сырья и материалов
Таблица 25. Фонд оплаты труда по проекту, тыс. руб.
Таблица 26. Налоги на фонд оплаты труда по проекту, тыс. руб.
Таблица 27. Калькуляция затрат по проекту, тыс. руб.
Таблица 28. Капитальные затраты (инвестиции)
Таблица 29. Условия по кредитованию
Таблица 30. Кредитный калькулятор
Таблица 31. Калькуляция себестоимости продукции по проекту, тыс. руб.
Таблица 32. Прогноз выручки по проекту, тыс. руб.
Таблица 33. Расчет прибылей и убытков по проекту, тыс. руб.
Таблица 34. Движение денежных средств, тыс. руб.
Таблица 35. Распределение налогов, тыс. руб.
Таблица 36. Расчет ставки дисконтирования по методу WACC
Таблица 37. Показатели эффективности проекта
Таблица 38. Расчет точки безубыточности, тыс. руб. в год
Диаграммы
Диаграмма 1. Плановые показатели строительства, ремонта и реконструкции дорог на территории ***** муниципального района, кв.м.
Диаграмма 2. Потребность в асфальтобетонных смесях для дорожной отрасли ***** муниципального района с учетом сферы строительства, тонн.
Диаграмма 3. Структура производства асфальта по видам
Диаграмма 4. Динамика загрузки объекта, % от плановой (максимальной)
Диаграмма 5. Динамика выручки проекта, тыс. руб.
Диаграмма 6. Динамика чистой прибыли по проекту, тыс. руб.
Рисунки
Рисунок 1. Структура используемых каналов маркетинговых коммуникаций
Рисунок 2. Организационная структура предприятия
Рисунок 3. Схема бизнес-процесса предприятия
Графики
График 1. Динамика EBITDA по проекту, тыс. руб.
График 2. Денежные средства на конец периода, тыс. руб.
График 3. Точка безубыточности, тыс. руб.
