В бизнес-плане подробно описано создание аптеки с «нуля». Включая создание юридического лица, подготовку документов для получения лицензии, перечень необходимого специализированного и торгового оборудования, характеристики торговых площадей, требования к персоналу и необходимое количество сотрудников. Проанализирована динамика и состояние отрасли, составлена маркетинговая стратегия, детально проработаны все финансовые аспекты проекта, проведен анализ инвестиционной эффективности и многое другое.
В процессе разработки бизнес-плана нас консультировали профессионалы в данной предметной области и по их оценкам, проект получился максимально реалистичным.
Данный проект будет полезен при принятии решений о вхождении или расширении аптечного бизнеса в Украине. С учетом того, что проектом предусмотрено финансирование на 70% за счет банковского кредита, бизнес-план может быть использован при кредитовании для обоснования получения кредита.
Мы уверены, данный документ позволит принять более взвешенное решение и инвестиции в его приобретение однозначно окупятся.
Выдержки из текста:
Резюме
Стратегической целью проекта является создание аптечного предприятия с «нуля» для предоставления качественных услуг населению и получения прибыли собственниками предприятия.
В течение планируемого периода (5 лет) предприятие должно окупить инвестиции, вернуть заемные средства и начиная со второго года проекта стабильно приносить прибыль.
Открытие аптеки планируется в населенном пункте, микрорайоне города с населением не менее 45 тыс. жителей.
Для реализации намеченной цели предприятие намерено осуществить следующие мероприятия:
• приобрести в собственность помещение и осуществить его капитальный ремонт;
• оснастить помещение необходимым современным оборудованием;
• нанять квалифицированный персонал;
• получить необходимые лицензии и разрешения;
• провести рекламную компанию в период открытия.
Общий объем инвестиций в создание аптеки планируется на уровне 650 тыс. грн. Основными направлениями инвестиционных затрат являются:
• приобретение помещения под аптеку;
• проведение капитального ремонта помещения;
• приобретение необходимого оборудования;
• создание первоначального торгового запаса.
В целом предпроектный период, т.е. от приобретения помещения, регистрации юридического лица до открытия аптеки планируется осуществить за 7 месяцев.
Стратегия финансирования предусматривает реализацию проекта с использованием кредитных средств в размере 450 тыс. грн. с возвратом в течение 4 лет.
Уровень безубыточности
Расчет точки безубыточности основывается на прогнозируемых средних ценах, объеме реализации продукции, переменных и постоянных издержках предприятия.
Минимальный объем реализации, обеспечивающий покрытие всех расходов, связанных с операционной деятельностью составляет в среднем в месяц … тыс. грн.
Важной характеристикой успешной работы предприятия является величина запаса безопасности, которая определяется как отношение разности между запланированным объемом реализации и точкой безубыточности к величине точки безубыточности. Для предприятия предел безопасности равен …% или … тыс. грн. Расчеты производились на основе средних показателей за проектный период.
Характеристика создаваемых основных торговых мощностей.
Аптека будет размещена в отдельном встроенном помещении, с отдельным входом и будет полностью изолирована. Общая площадь аптеки не может быть меньше 50 кв. м. Площадь торгового зала не менее 18 кв. м.
Аптека будет иметь отдельные зоны для приема и хранения различных групп лекарственных средств и все необходимые служебно-бытовые помещения в том числе:
• Материальную комнату для приема и хранения лекарственных средств;
• Комнату персонала;
• Туалет.
…..
Планировка предприятия и размещение оборудования
Общая схема помещений и планируемая расстановка оборудования приведены на нижеследующем рисунке.
…
Схемы с указанием размеров помещений, а также план-схема в том виде, в котором обычно указывается в паспорте аптеки, приведены в приложениях № 2 и № 3 соответственно.
Перечень необходимого оборудования исходя из плана аптеки приведен в нижеследующей таблице.
…
СОДЕРЖАНИЕ
Резюме
Анализ положения дел в отрасли
Операторы аптечного рынка
Реклама
Ценообразование в отрасли
План маркетинга
Планируемая стратегия ценообразования
Реклама и продвижение
План продаж
Операционный план
Характеристика создаваемых основных торговых мощностей
Планировка предприятия и размещение оборудования
Переменные расходы
Условно-постоянные расходы предприятия
Уровень безубыточности
Снабжение и поставки
Организационный план
Организационно-правовая форма
Лицензирование
План по персоналу
Требования к персоналу
Система оплаты труда
Инвестиционный план
Общий объём средств, требуемый для реализации проекта
Финансирование
Финансовый план
План доходов и затрат
План движения денежных средств
Анализ эффективности проекта
Обоснования ставки дисконтирования
Оценка эффективности проекта
Оценка рисков
Деловые риски
Финансовые риски
Приложения
В тексте бизнес-плана:
Таблицы:
Таблица 1 Инвестиционный план, тыс. грн.
Таблица 2 Показатели эффективности проекта
Таблица 3 Динамика развития отрасли
Таблица 4 План продаж, тыс. грн.
Таблица 5 Перечень необходимого оборудования
Таблица 6 Планируемые условно-постоянные расходы, тыс. грн.
Таблица 7 Расчет точки безубыточности
Таблица 8 Стартовое штатное расписание
Таблица 9 Инвестиционный план тыс. грн.
Таблица 10 План доходов и затрат, тыс. грн.
Таблица 11 План движения денежных средств, тыс. грн.
Таблица 12 Оценка влияния рисков на генерируемый денежный поток
Таблица 13 Ставки по депозитам для юридических лиц, %
Таблица 14 Показатели эффективности проекта
Рисунки:
Рис. 1 Кумулятивный денежный поток, тыс. грн.
Рис. 2 Динамика розничных продаж фармацевтического рынка Украины
Рис. 3 Динамика развития розничного фармацевтического рынка Украины
Рис. 4 Долевой вклад областей в объем фармацевтического рынка Украины. Данные за 2006 г. накопительным итогом.
Рис. 5 Структура торговых точек
Рис. 6 Количество торговых точек в разрезе регионов Украины
Рис. 7 Долевой вклад областей в общее количество розничных точек на Украине на 02.2007 г.
Рис. 8 Динамика роста объемов продаж по годам проекта, тыс. грн.
Рис. 9 Динамика роста доли локального рынка по годам проекта, %
Рис. 10 Схема аптеки с расстановкой необходимого оборудования
Рис. 11 Структура условно-постоянных расходов, %
Рис. 12 График безубыточности
Рис. 13 Планируемая динамика роста фонда оплаты труда, тыс. грн.
Рис. 14 Планируемая динамика роста средней заработной платы, грн. в месяц
Рис. 15 Планируемая организационная структура
Рис. 16 Структура финансирования инвестиционных расходов, %
Рис. 17 Кумулятивный денежный поток, тыс. грн.
Приложения:
1. Приложение № 1 – План продаж, (1 страница).
2. Приложение № 2 - Планируемые размеры помещений аптеки, (1 страница).
3. Приложение № 3 - План-схема аптеки (в паспорт аптеки), (2 страницы).
4. Приложение № 4 – План условно-постоянных расходов, (1 страница).
5. Приложение № 5 – Лекарственные средства (торговые наименования) дающие 80% продаж (27 страниц).
6. Приложение № 6 – Формы документов для получения лицензии, (7 страниц).
7. Приложение № 7 - Планируемый график работы аптеки (1 страница).
8. Приложение № 8 – План выборки и погашения кредита, (1 страница).
9. Приложение № 9 – План доходов и затрат, (2 страницы).
10. Приложение № 10 – Расчет амортизационных отчислений (5 страниц).
11. Приложение № 11 – План движения денежных средств, (2 страницы).
