В предлагаемом бизнес–плане описан способ организации комбинированного производства топливных брикетов и гранул из отходов сельского хозяйства и лесоперерабатывающей промышленности (из соломы, шелухи семян подсолнечника и гречихи, а также из древесных опилок и стружки), даны рекомендации по подбору оборудования. В проекте выполнен анализ сырьевого рынка, описаны тенденции и перспективы развития рынка пеллет. Также выполнен экономический и SWOT анализ планируемого производства.
Производительность оборудования составляет 440 тонн продукции в месяц (2 смены по 8 часов, 22 рабочих дня). Производительность линии брикетирования - 350-500 кг/час, гранулирования - 600-1300 кг/час. Для реализации проекта необходимы инвестиции в размере 2 350 тыс. грн., которые будут использованы для:
· оплаты труда персонала предприятия;
· внесения первого 10% взноса за лизинг приобретаемых автомобилей;
· выполнения строительных работ;
· покупки производственного оборудования и оргтехники;
· оплаты за доставку, монтаж и пуско - наладку оборудования;
· оплаты за аренду помещения, охрану, электроэнергию;
· приобретения ГСМ и сырья для производства пеллет и брикетов.
Общая стоимость производственного оборудования, которое приобретается, – 1 306 тыс. грн. Инвестиционные средства будут браться двумя траншами под 30% годовых.
Продукция будет реализовываться как на экспорт, так и внутри Украины. Планируемая цена реализации брикетов экспортёрам - 630 грн./т, на внутреннем рынке - 650 грн/т; пеллет экспортерам - 685 грн./т, на внутреннем рынке - 700 грн./т.
Расчетный срок окупаемости проекта равен 3 года и 3 месяца.
Планируемые интегральные показатели эффективности проекта по организации производства топливных брикетов и пеллет (440 т/мес.) | |
Показатель |
Значение |
Сумма необходимых инвестиций |
2 350 000 грн. |
Период окупаемости |
39 месяцев |
Средняя норма рентабельности |
32,35% |
Чистый приведенный доход |
120 632 грн. |
Индекс прибыльности |
1,05 |
Внутренняя норма рентабельности |
2,48% |
Модифицированнпя внутренняя норма рентабельности |
0,92% |
Длительность |
2,22 лет |
Для оценки эффективности инвестиций в текущем проекте использованы отчёты о прибылях и убытках, кэш–фло. Построен баланс, рассчитаны финансовые показатели проекта, используемые в международной практике. Также описаны методы расчёта этих показателей и оценка некоторых из них.
Проект состоит из двух частей: описательной (MS Word) и расчетной. Расчетная часть проекта вынесена в отдельное приложение (входит в комплект проекта вместе с инструкцией по работе), которое позволяет проводить пересчет любых параметров проекта в зависимости от изменения исходных показателей. Приложение позволяет экспортировать полученные табличные и графические результаты расчетов и анализа в текстовый редактор.
Меморандум о конфиденциальности
1. Вступление
2. Описание предприятия
3. Описание продукции
3.1. Топливные брикеты
3.2. Пеллеты (топливные гранулы
3.3. Преимущества топливных брикетов
3.4. Сырье для топливных брикетов и пеллет
3.5. Переработка соломы
3.6. Сфера применения продукции
3.7. Хранение сырья и готовой продукции
3.8. Стандарты производства
4. Описание технологии производства
4.1. Технологические процессы
4.2. Лигнин
4.3. Особенности брикетирования соломы
4.4. Основные требования к помещению
5. Маркетинговый анализ
5.1. Предпосылки возникновения рынка альтернативной энергетики
5.2. Экологический аспект популярности топливных брикетов и пеллет
5.3. Сбыт топливных брикетов и пеллет
5.4. Сегментирование рынков сбыта
5.5. Ценообразование
5.6. Украинские производители топливных брикетов и пеллет
5.7. Мировые тенденции
5.8. Проблемы отрасли
5.9. Перспективы развития
5.10. SWOT-анализ
6. Инвестиционный план
7. Операционный план
8. Финансовый план
9. Результаты проекта
10. Анализ проекта
11. Устойчивость проекта к рискам
12. Выводы
13. Использованные источники информации
14. Приложения
14.1. Технологические и технические параметры оборудования
1. Теплотворная способность некоторых видов топлива
2. Насыпная масса древесных отходов
3. Средний вес топлива для производства 1600 МДж энергии
4. Количество отходов при производстве с/х культур
5. Физические свойства соломы .
6. Физические свойства соломы по видам растений
7. Свойства продуктов переработки соломы
8. Сравнение различных видов топлива для отопления частного дома (
9. Стандарты на топливные брикеты Германии, Австрии, Швеции
10. Нормы производства топливных пеллет .
11. Сравнение стандартов на топливные брикеты Германии, Австрии и Швеции
12. Производительность установки брикетирования УБО-2
13. Производство тепловой и электрической энергии из возобновляемых источников в странах ЕС
14. Украина: потенциал использования биомассы
15. Средние коэффициенты эмиссии парниковых газов некоторых видов топлива и изменения эмиссий ПГ при замене топлив, тонн СО2-экв./т.у.т.
16. Украина: экспорт/импорт энергетических товаров, январь-декабрь 2008
17. Цены на пеллеты в странах ЕС, 2003-2005 гг., EUR/т.
18. Цены на продукцию «Гриллбон» .
19. Цены на продукцию ООО «Виста - Днепр»
20. SWOT-анализ: определение сильных и слабых сторон предприятия
21. SWOT-анализ: определение рыночных возможностей и угроз
22. SWOT - матрица проекта .
23. SWOT-анализ: матрица возможностей проекта
24. SWOT-анализ: матрица угроз проекта
25. Инвестиции проекта, грн. .
26. Характеристики гранулятора ОГМ-1,5
27. Технические характеристики дробилки дисковой ДО-90/135
28. Характеристики дробилки молотковой
29. Характеристики просеивающей машины
30. Характеристики погрузчика Toyota 7FDU18
31. Характеристики гидротележки HU 25-115 FBTP
32. Характеристики грузовика TATA LPT 613/38
33. Список этапов проекта
34. Прогнозы инфляции
35. Цена реализации продукции предприятия, грн./т
36. Производственные затраты
37. Затраты на оплату труда персонала
38. Реализация продукции и производственные затраты предприятия
39. Плановые поступления от реализации продукции с учётом инфляции, грн.
40. Кэш - фло, грн.
41. Отчёт "Прибыли-убытки", грн.
42. Управленческий баланс предприятия, грн.
43. Финансовые показатели деятельности предприятия
44. Интегральные показатели эффективности проекта
45. Отклонения основных показателей для анализа по технологии "Монте - Карло"
46. Сравнение плановых интегральных показателей проекта с возможными рисковыми отклонениями.
Перечень рисунков обзора:
1. Подготовленный для транспортировки топливный брикет Piny&Kay
2. Горение и тление брикетов с выделением тепла
3. Пеллеты.
4. Топливные брикеты из различных видов сырья
5. Топливные пеллеты из различных видов сырья
6. Топливный брикет из пшеничной соломы
7. Пеллеты из соломы и отходов
8. Маркировка стандартов ONORM и DIN
9. Схема производства гранул из соломы
10. Австрия: динамика оптовых цен на топливные брикеты, 2006-2008 гг., $US
11. Гранулятор ОГМ-1,5
12. Пресс брикетный.
13. Транспортёр шнековый
14. Дробилка дисковая ДО-90/135
15. Дробилка молотковая
16. Просеивающая машина
17. Погрузчик Toyota 7FDU18 .
18. Гидротележка с тормозом HU 25-115 FBTP
19. Грузовик TATA LPT 613/38
20. Список этапов проекта и их стоимость, грн.
21. Баланс наличности предприятия, грн..
22. Чистая прибыль проекта, грн.