Особенность овцеводства заключается в том, что оно считается производством с комплексной продуктивностью. Это означает, что разведение овец позволяет производить не только диетическую и питательную баранину и ягнятину, но и шерсть, кожу, овчину, молоко и брынзу.
На сегодняшний день в Украине на долю баранины приходится около 1% производства всех видов мяса, поэтому овцеводство с полной уверенностью можно считать областью неиспользованных возможностей по обеспечению населения мясом. Использование передовых технологий выращивания овец, тщательный контроль за параметрами их воспроизводства, выбор породы и правильного способа питания и содержания животных позволяет достичь 50–60 % рентабельности производства продукции. А в передовых племенных хозяйствах Украины этот показатель может достигать 100%.
В этом бизнес-плане рассмотрена организация работы европейского уровня овцеводческой фермы с 500–ми овцематками романовской породы. Эффективность работы предприятия будет достигаться за счет:
· использования высокоэффективного технологического оборудования;
· передовых методов хозяйствования;
· современной технологии разведения скота;
· использования высокоэффективных кормов;
· снижения издержек производства.
В проекте рассмотрено стойловое содержание животных, которое позволит не только снизить издержки на содержание животных, но и увеличить темпы прироста массы. Доход предприятия формируется за счет реализации 8-ми месячных ягнят романовской породы в живом весе, шерсти животных, и продажи племенных баранов и овцематок для расплода. Особенностью выбора овец данной породы является высокое качество их шерсти, исключительная плодовитость, ранняя половая зрелость и полиэстричность (способность приходить в охоту, оплодотворяться и приносить приплод в любое время года). Благодаря таким биологическим свойствам матки могут ягниться 2 раза в течение года или 3 раза в два года. Выход ягнят на 1 ягнение в целом по породе составляет 2-3 головы, но не единичны случаи, когда овца приносит 5-7 и до 9 ягнят за одно ягнение.
Для реализации проекта планируется открытие кредитной линии на сумму 19 667 263 грн. Кредитные средства будут использованы для:
· оплаты за строительные работы;
· приобретения всего необходимого оборудования;
· оплаты за доставку и монтаж оборудования;
· внесения предоплаты за лизинг транспортного и с/х оборудования;
· закупки кормов для скота;
· приобретения племенных овцематок и баранов романовской породы.
Срок кредитования – 90 мес. Выплата процентов по кредиту выполняется ежеквартально с отсрочкой первого платежа 12 мес. Выплата тела кредита осуществляется по дифференцированной схеме. Стоимость кредитных средств – 20 %. Проектом предусмотрен финансовый лизинг с/х оборудования и автомобилей для перевозки скота и кормов. Общая сумма лизинговой сделки составляет 1 964 198 грн. Срок лизинга – 60 мес., процентная ставка – 20%, стоимость страховки – 5%. Размер авансового платежа - 30%, что составляет 589 259 грн. По окончанию договора финансового лизинга с/х оборудование и автомобили переходят в собственность предприятия.
Прибыль, получаемая от этапов проекта, реинвестируется до момента запуска производства на полную мощность.
В работе описаны планы и перспективы развития предприятия, способы их достижения. В инвестиционном разделезделее бизнес-плана подробно описано все приобретаемое оборудование, предоставлены его технические характеристики и фотографии. Также представлена стоимость каждого из этапов проекта, сроки его выполнения и организационный план мероприятий. В разделе бизнес–плана "Операционный план" описана структура инвестиций в проект, его этапы и основные ресурсы.
Текущий проект проанализирован с точки зрения "устойчивости" к рискам. В основе анализа лежит метод "Монте - Карло", основные принципы которого изложены в разделе "Устойчивость проекта к рискам" этого документа. Для анализа использовалась заведомо пессимистическая модель сценария развития бизнеса. Анализ проекта показывает "завидную" стабильность проекта к рискам, тем самым подтвердив свою привлекательность для инвестора, его надёжность и гарантии возвратности кредита.
Для оценок в текущем проекте использовались отчёты о прибылях и убытках, кэш-фло. Построен баланс, рассчитаны финансовые показатели проекта, используемые в международной практике. Были также описаны методы расчёта этих показателей и оценка некоторых из них. Результатом расчёта финансовых показателей является таблица интегральных показателей проекта, указывающая на высокую рентабельность проекта и быструю его окупаемость.
Финансовые показатели проекта по организации овцеводческого предприятия (500 овцематок) | |
Показатель |
Значение |
Расчетная длительность проекта, мес. |
124 |
Кредитные средства проекта, грн. |
19 667 263 |
Период окупаемости, мес. |
90 |
Средняя норма рентабельности, % |
38,59 |
Чистый приведенный доход за период проекта, грн. |
26 973 498 |
Индекс прибыльности |
1,11 |
Внутренняя норма рентабельности, % |
21,94 |
Модифицированная внутренняя норма рентабельности, % |
18,71 |
В маркетинговом разделе бизнес–плана выполнен анализ ситуации на рынке, рассмотрены основные принципы ценообразования продукции, описаны тенденции и перспективы развития рынка, основные конкуренты предприятия. Выполнен SWOT – анализ. В результате всех проведённых расчётов можно с уверенностью говорить о привлекательности проекта для инвесторов и гарантии возврата кредита коммерческому банку согласно оговоренным условиям.
Проект состоит из двух частей: описательной (MS Word) и расчетной. Расчетная часть проекта вынесена в отдельное приложение (входит в комплект проекта вместе с инструкцией по работе), которое позволяет проводить пересчет любых параметров проекта в зависимости от изменения исходных показателей. Приложение позволяет экспортировать полученные табличные и графические результаты расчетов и анализа в текстовый редактор.
Содержание:
Меморандум о конфиденциальности
1. Вступление
2. Описание предприятия
3. Описание производимой продукции
4. Описание технологических процессов
5. Маркетинговый анализ
5.1. Анализ ситуации на рынке
5.2. Ценообразование на рынке
5.3. Конкуренция в отрасли
5.4. Стратегия сбыта продукции
5.5. Государственное регулирование отрасли
5.6. Перспективы развития рынка
5.8. SWOT-анализ
6. Инвестиционный план
7. Операционный план
8. Финансовый план
9. Результаты проекта
10. Анализ проекта
11. Устойчивость проекта к рискам
12. Выводы
13. Использованные источники информации
14. Приложения
15. Список таблиц
16. Список рисунков и диаграмм
Перечень таблиц обзора:
1. Сроки покрытия и окота
2. Нормы подкормки ягнят до 3-месячного возраста
3. Потребность в питательных веществах ягнят при интенсивном выращивании (на одну голову в сутки)
4. Структура рационов овец в зимний период, %
5. Производство продукции овцеводства, 1990-2009 гг.
6.Численность поголовья овец и коз на 1 января, тыс. голов
7. Производство овечьей шерсти, 2008-2009 гг.
8. Движение поголовья овец и коз, тыс. голов
9. Реализация баранины и ягнятины, 2007-2008 гг.
10. Цены реализации шерсти и племенного скота, все каналы сбыта,
11. Крупнейшие производители овец Украины
12. Крупнейшие производители шерсти в Украине
13. Численность племенного поголовья овцематок в Украине, голов (по состоянию на 1 января)
14. Импорт овец и баранины в Украину
15. Импорт овец и баранины в Украину в разрезе стран
16. Импорт и экспорт шерсти в Украину в
17. Показатели качества шерсти
18. Определение сильных и слабых сторон предприятия
19. Определение рыночных возможностей и угроз
20. SWOT-матрица проекта
21. Матрица возможностей проекта
22. Матрица угроз проекта
23. Инвестиции проекта, грн.
24. Приобретаемое в лизинг с/х оборудование проекта, грн.
25. Технические характеристики бульдозер-экскаватора ТО-49-40 - Амкодор 702В на базе трактора «Беларус»
26. Характеристики седельного тягача МАЗ-543203-222
27. Технические характеристики прицепа МТМ-933011
28. Технические характеристики прицепа SCHMITZ
29. Характеристики грузовика МАЗ-630308-223
30. Технические характеристики вилочного погрузчика ВП 05
31. Основные характеристики трактора "Беларус" МТЗ-82.1
32. Характеристики пресс-подборщика рулонного «ПР-Ф-180Б»
33. Характеристики конвейерного транспортера
34.Технические характеристики дробилки молотковой АДК-5
35. Технические характеристики смесителя ДЛС-0,25
36. Список этапов проекта
37. Реализация продукции в натуральном выражении
38. Реализация продукции в денежном выражении с учетом инфляции, грн.
39. Прогнозы инфляции
40. Цена реализации продукции
41. Затраты проекта
42. Расход кормов на 1 голову в сутки, кг
43. Затраты проекта на основные виды корма (до выхода на проектные мощности ), грн.
44. Затраты проекта на оплату труда сотрудников
45. Кэш - фло, грн.
46. Затраты проекта на обслуживание кредитной линии, грн.
47. Отчёт "Прибыли-убытки", грн.
48. Управленческий баланс предприятия, грн.
49. Финансовые показатели деятельности предприятия
50. Интегральные показатели эффективности проекта
51. Отклонения основных показателей для анализа по технологии
52. Сравнение плановых интегральных показателей проекта с возможными рисковыми отклонениями
Перечень рисунков обзора:
1. Романовская овца
2. Схема оборудования маточной овчарни
3. Схема оборудования индивидуальных клеток в овчарне
4. Сакман
5. Кормушка для овец
6. Схема разделки туши на отруба
7. Вес овец, подготовленных к реализации, кг
8. Структура овец по физиологическому состоянию, 1990-2009, тыс. голов
9. Структура производства мяса по видам,
10. Потребление основных продуктов питания на душу населения в мире
11. Рентабельность производства продукции, 1990-2009 гг.
12. Цена импортируемых из Новой Зеландии овец/ягнят, $USD/т
13. Цена импортируемой из ЕС ягнятины, $EUR/ц
14. Распределение выращиваемых овец по видам хозяйств
15. Способы разделки туши и их сертификация по ЕЭК ООН
16. Бульдозер-экскаватор Амкодор 702В
17. Седельный тягач МАЗ-543203-222
18. Прицеп МТМ 933011
19. Прицеп SCHMITZ
20. Грузовик МАЗ-630308-223
21. Погрузчик вилочный ВП 05
22. Трактор МТЗ-82.1
23. Косилка-плющилка «КПС-5Г»
24. Принципиальная рабочая схема косилки – плющилки «КПС-5Г»
25. Пресс-подборщик рулонный «ПР-Ф-180Б»
26. Конвейер скребковый навозоуборочный КСГ-8
27. Станок для фиксации овец при искусственном осеменении
28. Поилки для ягнят
29. Поплавковая чаша
30. Спиральный конвейер для подачи кормов
31. Привод конвейерного транспортера с прямым удлинением
32. Дробилка молотковая АДК-5
33. Смеситель двухвальный периодического действия ДЛС-0,25
34. Электрическая машинка для стрижки овец Shearmaster
35. Этапы проекта и их стоимость, грн
36. Баланс наличности предприятия, грн
37. Чистая прибыль проекта, грн