Целью разработки этого бизнес - плана является обоснование экономической эффективности инвестиций в создание высокорентабельного, современного тепличного хозяйства, которое будет выращивать и реализовывать томаты, огурцы и зелень – салат, укроп, петрушку. Высоких экономических показателей предприятие сможет достигнуть благодаря использованию современной технологии выращивания саженцев, их высадки, компьютеризированной системы управления капельным орошением и фертигацией, сбора урожая, его упаковки и сбыта по налаженным каналам благодаря подписанным договорам с крупными супермаркетами региона и достигнутым договорённостям с оптовыми покупателями и продавцами овощной продукции.
Для производства томатов будет использоваться технология капельного орошения, для выращивания огурцов - капельное орошение с использованием шпалер, для выращивания зелени – гидропоника. Выращивание саженцев будет производиться с помощью кассетной технологии, высадка саженцев - при помощи рассадочно-посадочной машины. Брутто - площадь теплиц составляет 2 га.
Срок проекта – 5 лет. Размер инвестиций в проект составляет USD 3,63 млн. Возврат тела кредита по каждому из траншей будет осуществляться ежемесячно, с отсрочкой первого платежа, равной 6 мес. Выплата процентов за использование заемных средств будет осуществляться ежеквартально с отсрочкой 10 мес. для 1-го транша и 6 мес. для 2-го и 3-го. Ставка процента по кредиту – 14 % годовых. Рентабельность проекта планируется на уровне до 30 %.
В инвестиционном разделе описана структура инвестиций в проект, представлены его этапы и основные ресурсы, а также стоимость каждого из этапов проекта, сроки его выполнения и организационный план мероприятий. Инвестиции будут потрачены на:
В результате реализации проекта будут достигнуты следующие показатели:
Для оценки эффективности инвестиций в текущем проекте использовались отчёты о прибылях и убытках, кэш–фло. Построен баланс, рассчитаны финансовые показатели проекта, используемые в международной практике. Также описаны методы расчёта этих показателей и оценка некоторых из них. Результатом расчёта финансовых показателей является очень важная таблица интегральных показателей проекта, в целом указывающая на высокую рентабельность и быструю окупаемость проекта.
В маркетинговом разделе бизнес–плана выполнен анализ рынка овощей Украины, описаны каналы сбыта продукции, основные принципы ценообразования на рынке. Определена текущая рыночная ситуация, сделан анализ конкурентов, описаны тенденции и прогнозы развития отрасли. Также выполнен SWOT–анализ деятельности предприятия, позволяющий грамотно строить стратегию развития предприятия в целом. В SWOT-анализе рассмотрены сильные и слабые стороны предприятия, описаны риски, с которыми сталкивается предприятие в процессе своей работы, и степени их влияния на бизнес.
Анализ проекта, проведенный по "методу Монте-Карло", при пессимистическом сценарии дает устойчивые позитивные прогнозы: незначительное увеличение периода окупаемости, снижения средней нормы рентабельности и приведенного дохода. Это говорит о довольно высокой устойчивости проекта к рискам, его привлекательности для инвесторов и гарантии возврата кредита коммерческому банку согласно оговоренным условиям.
Проект состоит из двух частей: описательной (MS Word) и расчетной. Расчетная часть проекта вынесена в отдельное приложение (входит в комплект проекта вместе с инструкцией по работе), которое позволяет проводить пересчет любых параметров проекта в зависимости от изменения исходных показателей. Приложение позволяет экспортировать полученные табличные и графические результаты расчетов и анализа в текстовый редактор.
СОДЕРЖАНИЕ:
Меморандум о конфиденциальности
1. Вступление
2. Описание предприятия
3. Описание продукции
4. Описание технологии производства овощей
5. Маркетинговый план
5.1. Обзор рынка овощной продукции
5.2. Производители тепличных овощей
5.3. Внешнеэкономическая деятельность
5.4. Маркетинговая стратегия
5.5. Производство семян
5.6. Сбыт продукции
5.7. Транспортировка и хранение продукции
5.8. Ценообразование на рынке тепличных овощей
6. SWOT – анализ
7. Инвестиционный план
8. Операционный план
9. Финансовый план
10. Результаты проекта
11. Анализ проекта
12. Устойчивость проекта к рискам
13. Выводы
14. Использованные источники информации
15. Приложения
16. Список таблиц, рисунков и диаграмм
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ОТЧЕТУ:
Список таблиц:
Таблица 1. Сравнительная эффективность разных видов орошения
Таблица 2. Повышение урожайности культур при применении капельного орошения в сравнении с
другими способами поливки
Таблица 3. Показатели пригодности воды по степени влияния на элементы системы капельного
орошения
Таблица 4. Влияние внекорневого питания растений томатов комплексным жидким удобрением на
численность почвенных микроорганизмов (полевой опыт).
Таблица 5. Влияние внекорневого питания жидким комплексным удобрением на содержание азота
и фосфора в органах и эффективность их использования растениями томатов
Таблица 6. Влияние внекорневого питания жидким комплексным удобрением на нарастание массы вегетативных органов, урожайность плодов томатов и их качество
Таблица 7. Влияние оптимального режима микроволнового поля на лабораторную схожесть семян овощебахчевых культур
Таблица 8. Влияние микроволнового поля на урожайные свойства семян овощных культур
Таблица 9. Оптимизированные режимы обработки семян сельскохозяйственных культур микроволновым полем (по данным экспериментальных исследований 2000-2002 гг.)
Таблица 10. Украина: сравнение площади теплиц, которая использовалась для выращивания овощей во всех категориях хозяйств в 2007г. и 2010 г., га
Таблица 11. Украина: валовой сбор овощей закрытого грунта во всех категориях хозяйств по областям, 2010 г., тыс. т.
Таблица 12. Украина: показатели производства овощей закрытого грунта по типам теплиц (ТОП-
20 крупнейших предприятий по общей площади, которая использовалась для выращивания овощей (кроме рассады)), 2010 г.
Таблица 13. Украина: география импорта овощей всех видов, 2010-2011 гг.
Таблица 14. Украина: география импорта основных видов овощей, 2010-2011 гг.
Таблица 15. Украина: география экспорта овощей всех видов, 2010-2011 гг
Таблица 16. Украина: география экспорта основных видов овощей, 2010-2011 гг
Таблица 17. Украина: тенденции внешней торговли томатной продукцией, 2007-2011 гг.
Таблица 18. Украина: география экспорта томатной продукции, 2009-2011 гг.
Таблица 19. Украина: география импорта томатной продукции, 2009-2011 гг.
Таблица 20. Украина: география импорта томатной продукции, 2009-2011 гг.
Таблица 21. Украина: тенденции внешней торговли семенами овощных культур, 2009-2011 гг.
Таблица 22. Украина: география импорта семян овощных культур, 2009-2011 гг.
Таблица 23. Украина: рейтинг зарубежных поставщиков семян овощных культур, 2010-2011 гг.
Таблица 24. Украина: рейтинг экспортеров семян овощных культур, 2010-2011 гг.
Таблица 25. Места покупки овощей потребителями в зависимости от сезона.
Таблица 26. Периодичность покупки овощной продукции и средний объем одной покупки, кг.
Таблица 27. Готовность покупателей платить в супермаркете более высокую цену за овощную продукцию более высокого качества
Таблица 28. Украина: валовой товарооборот розничных сетей, 2010 г.
Таблица 29. Украина: количество и региональное распределение розничных сетей, 2011 г.
Таблица 30. Определение сильных и слабых сторон предприятия
Таблица 31. Определение рыночных возможностей и угроз
Таблица 32. SWOT-матрица проекта
Таблица 33. Матрица возможностей проекта
Таблица 34. Матрица угроз проекта
Таблица 35. Зависимость типа фильтрации от источника воды
Таблица 36. Инвестиции проекта
Таблица 37. Список этапов проекта
Таблица 38. Прогнозы инфляции
Таблица 39. Продукция предприятия и цена её реализации
Таблица 40. Влияние фактора сезонности в ценообразовании
Таблица 41. Урожайность зеленной продукции проекта в месяц
Таблица 42. Урожайность помидоров по месяцам
Таблица 43. Урожайность огурцов по месяцам
Таблица 44. Плановая реализация продукции с учётом инфляции, US$
Таблица 45. Издержки проекта, US$
Таблица 46. Подкормка и удобрение за оборот
Таблица 47. Затраты на оплату труда
Таблица 48. Кэш - фло, US$
Таблица 49. Отчёт "Прибыли-убытки", US$
Таблица 50. Управленческий баланс предприятия, US$
Таблица 51. Финансовые показатели деятельности предприятия
Таблица 52. Интегральные показатели эффективности проекта
Таблица 53. Отклонения основных показателей для анализа по технологии "Монте - Карло".
Таблица 54. Сравнение плановых интегральных показателей проекта с возможными рисковыми
отклонениями
Таблица 55. Характеристика пленочных трубопроводов, которые применяются для полива
овощных культур (название, производитель)
Список рисунков и диаграмм:
Рисунок 1. Помидоры
Рисунок 2. Огурцы
Рисунок 3. Салат
Рисунок 4. Укроп
Рисунок 5. Петрушка
Рисунок 6. Украина: уборочная площадь огурцов и помидоров закрытого грунта, 2006-2010 гг., га
Рисунок 7. Украина: динамика производства помидор и огурцов закрытого грунта, 2006-2010 гг., тыс. т
Рисунок 8. Украина: динамика средней урожайности помидор и огурцов закрытого грунта, 2006- 2010 гг., ц/га
Рисунок 9. Украина: доли основных зарубежных поставщиков в структуре импорта семян овощных
культур (в стоимостном выражении), 2011 г
Рисунок 10. Украина: доли основных зарубежных поставщиков в структуре импорта семян
овощных культур (в натуральном выражении), 2011 г.
Рисунок 11. Украина: рейтинг розничных сетей по качеству плодоовощных отделов
Рисунок 12. Украина: средние цены реализации овощей закрытого грунта с/х предприятиями, 2008- 2011 гг., грн./т
Рисунок 13. Динамика цен на томаты и огурцы тепличные на оптовом рынке Киева «Cтоличный»,
2007-2012 гг., грн./кг
Рисунок 14. Динамика цен на зеленную продукцию на оптовом рынке Киева «Столичный», 2007-2012
гг., грн./кг
Рисунок 15. Динамика цен на томаты и огурцы тепличные на оптовом рынке Днепропетровска
«Озерка», 2007-2012 гг., грн./кг
Рисунок 16. Динамика цен на зеленную продукцию на оптовом рынке Днепропетровска «Озерка» и
на рынке Донецка ОРСП «Господар», 2007-2012 гг., грн./кг
Рисунок 17. Динамика цен на томаты и огурцы тепличные на оптовом рынке Симферополя
«Крымский Привоз», 2007-2012 гг., грн./кг
Рисунок 18. Динамика цен на зеленную продукцию на оптовом рынке Симферополя «Крымский
Привоз», 2007-2012 гг., грн./кг
Рисунок 19. Схематическое устройство системы капельного орошения
Рисунок 20. Капельницы
Рисунок 21. Проточная гидропонная система
Рисунок 22. Дозаторная система «PRIVA»
Рисунок 23. Список этапов проекта и их стоимость, US$
Рисунок 24. Баланс наличности предприятия, US$.
Рисунок 25. Чистая прибыль проекта, US$
