· В данном бизнес-плане вы получаете автоматизированную расчетную модель, составленную в программе Excel, которую Вы можете самостоятельно корректировать.
· Специалисты нашей компании также, готовы предложить Вам доработку данного бизнес-плана с учетом Ваших пожеланий и идей
Концепция Проекта
Целью реализации Проекта является создание и организация работы ветеринарной клиники среднего класса в одном из спальных районов г. Киева, оказание квалифицированной ветеринарной помощи домашним питомцам в г. Киеве и области и получение прибыли от этой деятельности.
В Проекте описан процесс создания и организации работы ветеринарной клиники. Также приведен перечень необходимого диагностического оборудования, которое будет использоваться для предоставления качественных консультаций клиентам клиники касательно состояния здоровья животных. Кроме того, с учетом рыночных тенденций, Проектом предлагается предоставление животным полного перечня актуальных и наиболее востребованных ветеринарных услуг, который позволит поддерживать здоровье пациентов на высоком уровне.
В проекте проведен расчет финансовой модели работы ветеринарной клиники: указан необходимый объем инвестиций, график их вложения, рассчитан платежный календарь (для случая привлечения кредита), составлен план продаж предоставляемых ветеринарных услуг, отчет о прибылях и убытках, прогнозный отчет о движении денежных средств. Для проведения оценки инвестиционной привлекательности Проекта проведен расчет всех необходимых показателей: внутренней нормы доходности, чистой приведенной стоимости, периода окупаемости и ряда других. Кроме того рассчитано несколько сценариев ведения бизнеса, и влияние негативных изменений на финансовую устойчивость Проекта.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Резюме Проекта
2. Проект
2.1. Описание Проекта
2.1.1. Цели и задачи Проекта
2.1.2. Общая стоимость Проекта. Предполагаемые источники финансирования Проекта
2.1.3. Сетевой график реализации и финансирования Проекта
2.2. Организационно-производственный процесс Проекта
2.2.1 Месторасположение объектов, схема площадей
2.2.2. Производственный процесс и характеристика предоставляемых товаров и услуг
2.2.3. Необходимый персонал и кадровая политика Проекта
2.2.4 Нормативно-правовое регулирование, необходимая разрешительная документация
2.3. Анализ целевого рынка
2.3.1. Общий обзор рынка ветеринарных услуг
2.3.2. Ценовая ситуация на рынке ветеринарных услуг
2.3.3. Конкурентная среда
2.3.4. Прогнозы развития рынка
2.4. Финансовая оценка Проекта
2.4.1. Исходные данные для расчетов и их аргументация
2.4.2. Прогноз продаж по Проекту
2.4.3. Формирование прибыли по Проекту
2.4.4. Прогноз движения денежных потоков по Проекту
2.4.5. График обслуживания кредита. Залог по кредиту. Обоснование возможности обслуживания привлеченного кредита
2.4.6. Расчет точки безубыточности
2.4.7. Показатели инвестиционной привлекательности и прибыльности Проекта (NPV, IRR, DPP, PI и др.)
2.4.8. Сценарии развития Проекта
2.5. Анализ рисков Проекта
2.5.1. Факторный анализ рисков Проекта
2.5.2. Стратегия снижения рисков
2.5.3. SWOT-анализ
3. ВЫВОДЫ
4. ПРИЛОЖЕНИЯ
Список приложений:
Приложение 1. Сводные показатели по Проекту
Приложение 2. Параметры по Проекту
Приложение 3. Источники финансирования и общая стоимость Проекта
Приложение 4. Стоимость оборудования по Проекту
Приложение 5. Сетевой график реализации Проекта
Приложение 6. Расчет амортизационных отчислений по Проекту
Приложение 7. Погашение кредита и выплата процентов по кредиту
Приложение 8. График обслуживания кредита по Проекту
Приложение 9. Штатное расписание по Проекту
Приложение 10. План продаж
Приложение 11. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по проекту
Приложение 12. Прогнозный отчет о движении денежных средств
Приложение 13. Схема операционных расходов по Проекту
Приложение 14. Анализ прибыльности Проекта
Приложение 15. Расчет точки безубыточности 1-4 год
Приложение 16. Расчет внутренней ставки доходности Проекта
Приложение 17. Расчет инвестиционных показателей эффективности реализации Проекта и его прибыльности: чистой приведенной стоимости проекта, дисконтированного периода окупаемости, прибыльности вложений, его рентабельности
Приложение 18. Расчет дисконтированного периода окупаемости Проекта
Приложение 19. Оценка сценариев развития Проекта
Список таблиц:
Таблица 1 Резюме Проекта
Таблица 2 Направления инвестирования
Таблица 3 Общие параметры по Проекту
Таблица 4 Параметры работы ветеринарной клиники
Таблица 5 Расход медикаментов и ветеринарных средств
Таблица 6 Оплата коммунальных платежей
Таблица 7 Налогообложение по Проекту
Таблица 8 Работы по Проекту и график вложения средств
Таблица 9 Штатное расписание
Таблица 10 Стоимость наиболее востребованных ветеринарных услуг в Киеве в 2011 году
Таблица 11 Пример составления цены на проведенные ветеринарные услуги
Таблица 12 Наиболее известные ветеринарные клиники Киева
Таблица 13 Ценовая политика ветеринарной клиники
Таблица 14 Расчет амортизационных отчислений Группа IV основные средства - оборудование (срок эксплуатации не меньше 5 лет)
Таблица 15 Расчет амортизационных отчислений Группа V основные средства - транспорт (срок эксплуатации не меньше 5 лет)
Таблица 16 Расчет амортизационных отчислений Группа VІ основные средства – инструменты, приборы, инвентарь (срок эксплуатации не меньше 4 лет)
Таблица 17 Расчет амортизационных отчислений по Проекту в целом
Таблица 18 Прогноз поступлений от предоставляемых услуг по Проекту
Таблица 19 Отчет о прибылях и убытках по Проекту
Таблица 20 Формирование прибыли по Проекту
Таблица 21 Прибыльность Проекта
Таблица 22 Операционные расходы по Проекту
Таблица 23 Суммарная величина инвестиционных расходов (CAPEX) по Проекту
Таблица 24 График выборки и погашения кредита
Таблица 25 РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА ОБСЛУЖИВАНИЯ ДОЛГА по кредитам
Таблица 26 Показатели эффективности
Таблица 27 Чувствительность проекта к изменению цены
Таблица 28 Чувствительность проекта к изменению себестоимости
Таблица 29 SWOT-анализ
Список рисунков:
Рисунок 1 Структура инвестиционных вложений
Рисунок 2 График реализации и финансирования Проекта
Рисунок 3 Месторасположение объекта по Проекту
Рисунок 4 Схема помещений
Рисунок 5 Органиграмма Проекта
Рисунок 6 Результаты опроса: какой ветеринарной клиникой Вы пользуетесь?
Рисунок 7 Динамика объёмов рынка ветеринарных услуг Киева
Рисунок 8 Результаты опроса: во сколько Вам обошёлся последний визит в ветеринарную клинику?
Рисунок 9 Результаты опроса: услугами какой частной клиники города Киева Вы пользуетесь?
Рисунок 10 Структура доходов от деятельности предприятия
Рисунок 11 Формирование прибыли по Проекту
Рисунок 12 Размер валовой выручки и маржи валовой прибыли по Проекту
Рисунок 13 Размер чистой прибыли и рентабельности продаж по Проекту
Рисунок 14 Структура операционных расходов ветеринарной клинике
Рисунок 15 График обслуживания кредита
Рисунок 16 Динамика коэффициентов обслуживания долга по Проекту
Рисунок 17 График безубыточности в 1-й проектный год
Рисунок 18 График безубыточности во 2-й проектный год
Рисунок 19 График безубыточности в 3-й проектный год
Рисунок 20 График безубыточности в 4-й проектный год
Рисунок 21 Внутренняя ставка доходности
Рисунок 22 Дисконтированный период окупаемости Проекта
Рисунок 23 Корреляция NPV и изменения цены
Рисунок 24 Корреляция NPV и изменения себестоимости
