В рамках проекта планируется организация современной высокотехнологичной молочной фермы. Расчеты по проекту выполнены без конкретной привязки к месту, "с нуля".
Основная задачей - организовать молочную ферму для производства и реализация 3-х основных продуктов: молока, телячьего мяса и племенных дойных тёлок, для чего необходимо осуществить:
Для выполнения поставленных задач требуются инвестиции в объеме около 79,8 млн. гривен.
Для финансовой оценки проекта учтено кредитное проектное финансирование на следующих условиях:
Ставка кредита – 9%, льготный период по возврате основных сумм – 1 год.
В течение 12-13 месяцев после начала финансирования будет запущена ферма мощностью до 12 тыс. цельного молока в год.
Основные параметры производства:
|
Наименование |
Значение |
|
Отпускные цены на основную продукцию |
|
|
Средние объемы реализации продукции при выходе на проектные мощности: |
|
|
Среднегодовая численность персонала, чел |
45 |
|
Среднегодовая чистая прибыль после налогообложения, тыс. грн |
9 000 |
|
Срок окупаемости инвестиций без учета дисконтирования, лет |
7 |
|
Индекс прибыльности без учета дисконтирования |
1,58 |
|
Период прогноза, лет |
10 |
Сводные показатели проекта с учетом дисконтирования:
|
Показатели |
Ед. изм. |
Значение |
|
Период окупаемости вложений (Payback period) |
мес. |
117 |
|
Проектный период (Project period) |
мес. |
120 |
|
Чистая текущая стоимость (Net Present Value-NPV) |
тыс. грн |
1966 |
|
Внутренняя норма возврата (IRR – Internal Rate of Return) |
% |
9,6 |
Проект состоит из двух частей: описательной (MS Word) и расчетной (MS Excel). Расчетная часть проекта также может быть представлена как отдельное программное приложение,которое позволяет проводить пересчет любых параметров проекта в зависимости от изменения исходных показателей.
Меморандум о конфиденциальности
1. Вступление
2. Описание продукции
3. Описание производственного процесса
3.1. Технологические решения производства молока
3.2. Технологические решения производства мяса (телятина)
3.3. Технологические решения производства комбикорма для внутренних нужд
4. Технология производстваа
5. Анализ рынка молока
5.1. Краткая характеристика отрасли
5.2. Региональное распределение производства молока
5.3. Ценообразование на рынке молока
5.4. Конкуренция среди промышленных потребителей молока
5.5. Госрегулирование на рынке молочной продукции
5.6. Стандартизация молочной продукции
5.7. Перспективы развития отрасли
6. Инвестиционный план
7. Операционный план
8. Финансовый план
9. Финансирование
10. SWOT-анализ
11. Устойчивость проекта к рискам
12. Выводы
13. Использованные источники информации
14. Приложения
15. Список таблиц, рисунков и диаграмм
Список таблиц:
Таблица 1. Годовые нормы заготовки и структура затрат кормов для молочных коров
Таблица 2. Прогнозирование молочной продуктивности по месяцам лактации
Таблица 3. Распределение потребления корма (сухого вещества) по месяцам лактации
Таблица 4. Алгоритм расчета оборота стада
Таблица 5. Расчет состава основного стада
Таблица 6. Посевные площади, урожайность и валовое производство кормовых культур
Таблица 7. Проектные площади основных помещений, м.кв.
Таблица 8. Украина: основные показатели молочного животноводства, 2000-2011 гг.
Таблица 9. Украина: производство молока, 2012 г., тыс. т
Таблица 10. Украина: группировка с/х предприятий по объемам производства молока, 2010-2011 гг.
Таблица 11. Украина: рентабельность производства молока, 2010-2011* гг., по регионам, %
Таблица 12. Украина: численность поголовья коров по регионам, на 1 января 2011-2012 (на 01.05) гг.,тыс. голов
Таблица 13. Украина: производство молока по регионам и продуктивность коров в
сельхозпредприятиях, 2010-2011 гг.
Таблица 14. Украина: ТОР-10 хозяйств АПМ по надою на фуражную корову в 2011 г.
Таблица 15. Украина: экономическая эффективность производства молока в сельхозпредприятиях, 1990-2011 гг.
Таблица 16. Украина: среднегодовые объемы, цены реализации и дотации на молоко, произведенное сельхозпредприятиями, 2002-2012 гг (4 мес.).
Таблица 17. Украина: количество предприятий-производителей молочных продуктов, 2008-2011* гг.
Таблица 18. Украина: доли крупнейших компаний на украинском рынке цельномолочной продукции, 2010 г.
Таблица 19. Украина: доли крупнейших компаний на украинском рынке цельномолочной продукции, 2011* г.
Таблица 20. Национальные стандарты молока прямого действия, разработанные после 1992 года (ДСТУ)
Таблица 21. Национальные стандарты, которыми введены стандарты Международной
организации стандартизации (ISO) 41
Таблица 22. Украина: прогноз баланса рынка молока, 2013-2019 гг., тыс. т
Таблица 23. Основные этапы реализации проекта и их плановая длительность
Таблица 24. Общая стоимость проекта в разрезе основных этапов
Таблица 25. Основное оборудование
Таблица 26. Строительные работы
Таблица 27. Автотранспорт
Таблица 28. Оргтехника
Таблица 29. Распределение надоев по месяцам лактации
Таблица 30. Производительность молочного цеха
Таблица 31. Состав поголовья (стада)
Таблица 32. Средняя структура себестоимости производства молока по Украине
Таблица 33. Продажи продукции в тоннах после периода start-up
Таблица 34. Объем продаж в грн.
Таблица 35. Заработная плата персонала без учета начислений на ФОТ, грн
Таблица 36. Исходные данные и допущения для финансовой оценки проекта
Таблица 37. Отчет о движении денежных средств проекта, грн.
Таблица 38. Отчет о прибылях и убытках, грн
Таблица 39. Баланс проекта, USD
Таблица 40. Суммы кредитования, грн.
Таблица 41. Схема возврата кредитных средств
Таблица 42.Схема выплат процентов
Таблица 43. Матрица угроз
Таблица 44. Матрица возможностей
Таблица 45. Сводные данные эффективности проекта
Таблица 46. Возможные отклонения от плановых показателей (анализ по методу Монте-Карло)
Таблица 47. Результаты расчетов (анализ по методу Монте-Карло)
Список рисунков и диаграмм:
Рисунок 1. Украина: количество хозяйств по размеру поголовья коров, 2011 г.
Рисунок 2. Украина: продуктивность молочного стада, 1990-2011 гг. (среднегодовой надой молока от одной коровы, кг)
Рисунок 3. Украина: удельный вес поголовья коров по категориям хозяйств, 1990-2012 гг. (на 01.05, в % к общей численности коров)
Рисунок 4. Украина: помесячная динамика производства молока, 2007-2012 гг., тыс. т
Рисунок 5. Украина: рентабельность производства молока в сельхозпредприятиях, 1990-2011* гг., %
Рисунок 6. Украина: структура затрат производства молока, 2010 г.
Рисунок 7. Украина: средние цены реализации молока и молокопродуктов сельхозпредприятиями, 2006-2012 гг., грн./т
Рисунок 8. Динамика цен на молоко в Украине в разрезе недель (по данным перерабатывающих
предприятий)
Рисунок 9. Украина: структура производства молочных продуктов, 2010 г., %
Рисунок 10. Календарный график реализации инвестиционного этапа проекта (start-up)
